兰亭科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,254,330.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 497,600.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,870,688.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,622,619.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,434,442.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,040,700.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,431,352.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,270,464.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,176,959.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,554,339.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 445,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,905,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,905,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,433.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,837,433.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,068,466.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 350,216.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -580,955.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,427,217.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,846,261.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,315,777.53 | |
| 资产减值准备(元) | 4,972,323.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,452,946.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 353,485.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,487,184.71 | |
| 财务费用(元) | -248,526.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,429,733.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,429,733.03 | |
| 存货的减少(元) | -8,803,319.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,517,607.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,153,272.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,846,261.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,427,217.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -580,955.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰亭科技_2024年中报资产负债表 | 兰亭科技_2024年中报利润表 |