兰亭科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,841,688.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,991,959.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,725,233.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,558,881.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,876,126.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,362,038.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,019,713.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,089,409.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,347,287.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,788,405.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,181,136.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,181,136.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,181,136.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,749,625.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,749,625.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,342,651.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 878,864.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,221,515.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,471,889.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 305,797.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,135,634.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,116,147.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,980,513.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,583,841.10 | |
| 资产减值准备(元) | 5,891,802.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,607,370.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 363,501.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,366,135.65 | |
| 财务费用(元) | -206,593.10 | |
| 投资损失(元) | -57,196.94 | |
| 递延所得税(元) | -877.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 556,604.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -557,481.94 | |
| 存货的减少(元) | -10,423,136.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,590,473.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,996,231.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,980,513.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,116,147.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,135,634.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰亭科技_2023年中报资产负债表 | 兰亭科技_2023年中报利润表 |