腾远股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,945,438.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,090,421.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,035,860.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,779,081.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,347,747.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,343,253.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,449,115.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,919,198.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,116,661.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,940.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,313,940.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,280,695.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,280,695.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,966,754.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 447,604.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,604.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -447,604.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,297,697.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,616,943.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,319,246.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,435,351.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 630,206.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 630,206.55 | |
| 投资损失(元) | -361,934.14 | |
| 递延所得税(元) | 378,699.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 378,699.68 | |
| 存货的减少(元) | 3,687,210.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,722,955.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,889,274.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,319,246.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,616,943.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,297,697.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾远股份_2023年年报资产负债表 | 腾远股份_2023年年报利润表 |