茶乾坤_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,518,521.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,874,511.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,859,174.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,252,207.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,660,095.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,628,242.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,110,338.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,430,917.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,829,593.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,577,386.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,828.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,005,828.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,225,568.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 504,963.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,730,531.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,724,703.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,022,155.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,950.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,663,106.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,663,106.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,118.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,939,078.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,809,546.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,870,468.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,628,609.97 | |
| 资产减值准备(元) | -37,579.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,706,335.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,706,335.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,663.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 556,934.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,945,014.42 | |
| 财务费用(元) | 50,261.53 | |
| 投资损失(元) | -10,179,520.53 | |
| 递延所得税(元) | -74,276.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,030.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,754.05 | |
| 存货的减少(元) | -45,709,608.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,551,389.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,377,457.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,870,468.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,809,546.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,939,078.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 茶乾坤_2023年年报资产负债表 | 茶乾坤_2023年年报利润表 |