奥维云网_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,977,321.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 324,246.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,419,297.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,720,864.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,940,359.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,108,848.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,123,733.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,553,626.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,726,568.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,994,295.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 163,190,262.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,031,187.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,221,449.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,460.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,930,460.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,709,011.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,094.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,166,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,261,094.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 738,905.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,024,189.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,015,565.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,039,755.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,365,089.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 273,529.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 273,529.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,034.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 169,877.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,890.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,675,604.20 | |
| 财务费用(元) | 95,094.47 | |
| 投资损失(元) | 979,102.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,022,702.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,209,374.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 186,672.18 | |
| 存货的减少(元) | 443,492.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,666,389.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -923,540.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,039,755.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,015,565.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,024,189.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥维云网_2023年年报资产负债表 | 奥维云网_2023年年报利润表 |