奥维云网_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,237,243.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,629.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,537,539.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,935,413.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,774,224.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,493,786.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,927,511.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,775,541.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,971,063.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,964,350.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,366,079.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,360.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 490,630.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,358,070.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,006,997.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 314,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,979,881.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,236,878.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,878,807.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,446,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,446,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,446,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,412.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,119,888.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,664,800.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 781,699.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,132,758.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,148,323.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,015,565.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,786,404.36 | |
| 资产减值准备(元) | 613,490.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 245,333.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 245,333.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 423,151.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,008,860.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 294,715.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,203,809.09 | |
| 财务费用(元) | 159,396.11 | |
| 投资损失(元) | -7,283,086.41 | |
| 递延所得税(元) | 172,621.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 625,982.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -453,361.47 | |
| 存货的减少(元) | -645,886.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,639,994.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,728,359.60 | |
| 其他(元) | 1,993,843.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,015,565.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,148,323.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,132,758.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥维云网_2022年年报资产负债表 | 奥维云网_2022年年报利润表 |