维泰股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,291,781,237.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,170.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,013,818,465.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,305,767,873.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,572,410,026.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,208,035.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,405,713.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,466,477.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,163,490,254.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,277,619.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,805,690.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,805,690.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,436,900.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,436,900.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,631,210.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,657,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,657,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,089,684,732.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,202,112,132.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,933,383,626.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,920,600.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 82,629.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,185,697.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,230,489,923.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,028,377,791.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -903,731,381.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,585,691,761.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 681,960,379.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,987,365.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,322,634.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,433,142.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,433,142.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,549,313.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,613,049.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -693,658.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,217,514.00 | |
| 财务费用(元) | 235,567,399.72 | |
| 投资损失(元) | -1,131.51 | |
| 递延所得税(元) | -28,526,223.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,964,843.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 438,620.51 | |
| 存货的减少(元) | -17,051,864.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -544,360,052.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 238,206,423.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 681,960,379.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,585,691,761.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -903,731,381.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 维泰股份_2023年年报资产负债表 | 维泰股份_2023年年报利润表 |