维泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,051,792,679.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,170.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,322,688.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,178,282,538.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,426,577,261.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,059,371.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,970,158.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,762,128.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,722,368,919.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -544,086,380.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,046,283.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,046,283.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,046,283.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 762,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,506,573,692.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,507,336,392.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,993,480,836.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,733,370.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,211,636.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,165,425,844.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,910,548.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,222,114.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,585,691,761.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,349,469,646.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,011,107.41 | |
| 资产减值准备(元) | 197,788.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,238,743.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,238,743.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,791,193.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,261,805.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -457,249.09 | |
| 财务费用(元) | 112,017,110.13 | |
| 投资损失(元) | -385.97 | |
| 递延所得税(元) | -7,280,182.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,206,568.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73,613.69 | |
| 存货的减少(元) | 353,312,660.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,890,316.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -931,033,815.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,349,469,646.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,585,691,761.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -236,222,114.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维泰股份_2023年中报资产负债表 | 维泰股份_2023年中报利润表 |