维泰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,352,455.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,714.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,243,202.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,604,373.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,066,527.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,359,463.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,002,772.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,738,282.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,067,167,045.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -631,562,672.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,576,157.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,576,157.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,576,157.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,179,056,608.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,864,861.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,229,921,470.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 968,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,014,895.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,169,339.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,223,594,235.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,327,235.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -633,811,595.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,767,388,368.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,133,576,773.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维泰股份_2023年一季报资产负债表 | 维泰股份_2023年一季报利润表 |