维泰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,737,560,970.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,428.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 518,382,171.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,255,956,570.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,087,550,307.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,404,100.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,728,248.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,918,866.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,594,601,522.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -338,644,951.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,246,848.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,405.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,444,253.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,444,253.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,303,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,034,101,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,035,404,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,276,541,955.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,613,158.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,999,300.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,915,154,415.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,249,984.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,839,220.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,430,550,296.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,021,711,075.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维泰股份_2022年三季报资产负债表 | 维泰股份_2022年三季报利润表 |