维泰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 775,423,159.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,506.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,216,961.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 960,646,628.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 977,626,794.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,198,023.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,053,625.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,976,032.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,328,854,476.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -368,207,848.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,735,225.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,405.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,932,630.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,932,630.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,303,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,303,601,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,304,904,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,674,009,540.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,783,825.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,247,484.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,100,040,850.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,863,549.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,276,929.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,430,550,296.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,195,273,366.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,328,090.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,132,301.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,343,296.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,343,296.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,104,315.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,979,073.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -946,958.10 | |
| 财务费用(元) | 110,351,009.81 | |
| 投资损失(元) | -843.88 | |
| 递延所得税(元) | -4,945,049.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,945,049.66 | |
| 存货的减少(元) | -239,787,590.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 211,745,557.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -450,195,137.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,195,273,366.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,430,550,296.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -235,276,929.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维泰股份_2022年中报资产负债表 | 维泰股份_2022年中报利润表 |