乾元泽孚_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,545,725.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,061,507.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,607,233.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,374,568.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,074,628.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,185.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,767,339.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,453,721.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,846,487.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,430.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,430.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,430.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,422.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,164,985.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,574,407.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,425,592.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 275,675.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,810,289.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,085,965.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,296,457.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,376,867.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,376,867.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,519.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,048.22 | |
| 财务费用(元) | 1,178,821.85 | |
| 递延所得税(元) | 1,046,793.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,086,508.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,715.34 | |
| 存货的减少(元) | -5,420,810.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,220,362.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,478,628.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,085,965.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,810,289.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 275,675.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乾元泽孚_2024年中报资产负债表 | 乾元泽孚_2024年中报利润表 |