乾元泽孚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,361,004.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,952,194.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,313,198.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,572,249.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,689,233.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,097,954.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,925,080.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,284,517.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,028,680.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,358.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,358.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,102,308.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,102,308.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,055,950.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,774,516.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,774,516.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,719,670.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,819,670.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,045,153.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,072,423.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,734,136.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,661,713.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,275,837.80 | |
| 资产减值准备(元) | -801,452.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,325,010.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,325,010.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,367.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,074.28 | |
| 财务费用(元) | 2,704,668.25 | |
| 递延所得税(元) | 264,819.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 264,819.47 | |
| 存货的减少(元) | -393,150.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,635,183.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,527,929.95 | |
| 其他(元) | 66,765.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,661,713.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,734,136.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,072,423.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乾元泽孚_2022年年报资产负债表 | 乾元泽孚_2022年年报利润表 |