精冶源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,356,073.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 548,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,130,807.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,035,480.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,152,992.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,808,265.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,649,904.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,981,454.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,592,617.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,557,136.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,932,360.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,377.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,961,738.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,763.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,959,664.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,227,427.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,689.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,864.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,570,864.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -370,864.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,193,690.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,349,392.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,155,701.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,315,375.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,082,847.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,082,847.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,624.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -159,960.12 | |
| 财务费用(元) | 49,978.23 | |
| 投资损失(元) | 695,667.89 | |
| 递延所得税(元) | 209,252.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 209,252.27 | |
| 存货的减少(元) | 8,676,444.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,034,546.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,811,474.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,155,701.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,349,392.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,193,690.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精冶源_2024年中报资产负债表 | 精冶源_2024年中报利润表 |