精冶源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,374,181.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,220,502.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,594,683.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,773,313.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,979,379.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,137,126.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,742,675.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,632,495.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,811.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,078,553.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,567.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,269,121.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,062,053.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,671,682.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,733,736.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,535,385.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,324,258.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,324,258.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,005,941.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,065.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,203,007.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -878,748.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,618,825.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,730,567.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,349,392.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,907,899.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,130,496.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,130,496.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,249.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -180,225.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 162,350.13 | |
| 财务费用(元) | 197,065.70 | |
| 投资损失(元) | 247,511.92 | |
| 递延所得税(元) | -484,049.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -482,718.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,331.35 | |
| 存货的减少(元) | -12,685,194.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,197,271.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,539,771.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,349,392.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,730,567.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,618,825.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精冶源_2023年年报资产负债表 | 精冶源_2023年年报利润表 |