秋乐种业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,124,960.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,229,284.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,354,244.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,059,844.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,841,458.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,017,886.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,867,859.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,787,049.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,432,804.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,123.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,706.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,381,829.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,984,713.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,984,713.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,397,115.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,335,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,335,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,092,333.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,124,253.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,789,253.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,824,942.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,847,079.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,022,136.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,672,548.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,003,375.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,698,585.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,698,585.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,261,270.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 408,553.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,792.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,454.49 | |
| 财务费用(元) | 295,603.95 | |
| 投资损失(元) | -228,360.50 | |
| 存货的减少(元) | 42,603,765.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,895,278.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,618,057.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,022,136.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,847,079.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,824,942.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秋乐种业_2022年中报资产负债表 | 秋乐种业_2022年中报利润表 |