秋乐种业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,402,255.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,812,878.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,215,133.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,047,625.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,287,764.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,166,884.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,973,401.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,475,676.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,739,456.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,081.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,032.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,024,114.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,981,078.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,981,078.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,956,963.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,780,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,380,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,380,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,597,507.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,921,333.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,323,826.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 秋乐种业_2023年三季报资产负债表 | 秋乐种业_2023年三季报利润表 |