博冠股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,595,481.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,881,463.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,683,065.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,160,010.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,884,360.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,759,196.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,762,282.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,704,327.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,110,166.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,950,155.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 576,880.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,342.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,728,222.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,837.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,784,837.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,056,614.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,006,525.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,006,525.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,525.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,168,434.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,844,861.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,316,991.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,472,129.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,510,773.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 613,620.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 613,620.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,646.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,219.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,347.76 | |
| 财务费用(元) | -1,168,434.04 | |
| 投资损失(元) | 187,528.50 | |
| 递延所得税(元) | 582,774.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 705,372.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -122,597.94 | |
| 存货的减少(元) | -184,068.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 668,972.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,890,021.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,472,129.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,316,991.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,844,861.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博冠股份_2024年中报资产负债表 | 博冠股份_2024年中报利润表 |