博冠股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,358,750.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,702,909.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,959,121.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,020,781.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,895,049.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,500,465.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,140,976.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,738,615.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,275,106.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,254,324.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,885,937.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,263,335.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,149,274.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,474.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,284,425.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,686,900.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,462,374.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,610,426.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,610,426.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 389,573.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219,437.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,621,814.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,172,684.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,550,869.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,419,159.54 | |
| 资产减值准备(元) | 3,249.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,014,438.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,014,438.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 498,634.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,247.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,265.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 211.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,170.41 | |
| 财务费用(元) | -1,047,154.32 | |
| 投资损失(元) | -504,270.88 | |
| 递延所得税(元) | 600,550.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 625,166.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,615.10 | |
| 存货的减少(元) | 775,257.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,243,344.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,997,843.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,550,869.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,172,684.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,621,814.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博冠股份_2023年中报资产负债表 | 博冠股份_2023年中报利润表 |