博冠股份 (831085.OC)

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博冠股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 66,358,750.16       
 收到的税费返还(元) 4,702,909.98       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,959,121.81       
 经营活动现金流入小计(元) 77,020,781.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 54,895,049.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,500,465.18       
 支付的各项税费(元) 1,140,976.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,738,615.05       
 经营活动现金流出小计(元) 84,275,106.87       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,254,324.92       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 13,885,937.53       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,263,335.67       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1.00       
 投资活动现金流入小计(元) 15,149,274.20       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 402,474.92       
 投资支付的现金(元) 13,284,425.20       
 投资活动现金流出小计(元) 13,686,900.12       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,462,374.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,610,426.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,610,426.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 389,573.97       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -219,437.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,621,814.68       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,172,684.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,550,869.46       
补充资料:       
 净利润(元) 5,419,159.54       
 资产减值准备(元) 3,249.50       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,014,438.91       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,014,438.91       
 无形资产摊销(元) 498,634.48       
 长期待摊费用摊销(元) 58,247.24       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 23,265.88       
 固定资产报废损失(元) 211.80       
 公允价值变动损失(元) -8,170.41       
 财务费用(元) -1,047,154.32       
 投资损失(元) -504,270.88       
 递延所得税(元) 600,550.96       
  其中:递延所得税资产减少(元) 625,166.06       
 递延所得税负债增加(元) -24,615.10       
 存货的减少(元) 775,257.35       
 经营性应收项目的减少(元) -51,243,344.74       
 经营性应付项目的增加(元) 35,997,843.59       
 现金的期末余额(元) 20,550,869.46       
 减:现金的期初余额(元) 26,172,684.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,621,814.68       
公告日期 2023-08-16       
审计意见(境内)       
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