东润环能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,686,096.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,138,406.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,483,644.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,308,147.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,382,193.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,580,231.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,204,402.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,777,146.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,943,973.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,635,825.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,026,071.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 104,111,123.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,153,994.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,796.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,142,796.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,011,198.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,398,154.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,536,178.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,934,333.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,934,333.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,558,959.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,281,846.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,722,886.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,217,309.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,582.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,582.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,367,734.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,658.29 | |
| 投资损失(元) | -5,731,882.66 | |
| 递延所得税(元) | 16,239.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,239.85 | |
| 存货的减少(元) | -2,310,915.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,295,521.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,166,697.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,722,886.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,281,846.63 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 17,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 162,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,558,959.96 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东润环能_2023年中报资产负债表 | 东润环能_2023年中报利润表 |