东润环能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,499,651.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,018,152.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,833,236.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,351,039.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,070,188.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,000,922.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,190,026.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,136,789.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,397,927.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,953,112.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,972,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,565,343.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,645,993.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,958,537.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,958,537.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,687,455.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,803,599.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,803,599.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,803,599.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,836,968.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,444,878.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,281,846.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,919,307.19 | |
| 资产减值准备(元) | 6,859,186.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,638,421.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,638,421.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,729,927.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,816.75 | |
| 投资损失(元) | -27,438,846.67 | |
| 递延所得税(元) | 3,399,211.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,399,211.59 | |
| 存货的减少(元) | 5,330,399.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,959,550.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,354,976.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,281,846.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,444,878.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,836,968.12 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东润环能_2022年年报资产负债表 | 东润环能_2022年年报利润表 |