东润环能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,779,689.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,010,685.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,123,291.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,913,666.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,585,354.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,108,133.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,738,825.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,240,865.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,673,178.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,872,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 754,099,362.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 762,177,012.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,817,858.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 760,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 761,817,858.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 359,153.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,400,358.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,444,878.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,044,520.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东润环能_2022年三季报资产负债表 | 东润环能_2022年三季报利润表 |