宏海科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,645,103.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,788.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,795,892.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,561,628.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,173,269.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,450,528.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,147,549.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,332,976.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,462,915.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,098,120.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,098,120.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,098,120.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,848,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,848,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,075,089.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,095,403.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,137,909.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,308,402.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,539,597.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,959,878.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,944,514.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,049,560.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,994,074.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,373,066.29 | |
| 资产减值准备(元) | 528,071.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,679,757.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,679,757.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,633.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,538.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,500.00 | |
| 财务费用(元) | 10,691.43 | |
| 递延所得税(元) | -42,582.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 366,612.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -409,194.72 | |
| 存货的减少(元) | -1,675,687.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,650,559.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,256,942.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,994,074.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,049,560.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,944,514.12 | |
| 公告日期 | 2024-06-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏海科技_2024年一季报资产负债表 | 宏海科技_2024年一季报利润表 |