佳力科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,702,949.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,103,372.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,149,427.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,955,748.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,379,710.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,215,439.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,065,301.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,547,578.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,208,030.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,747,718.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,610.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,610.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,602,820.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,602,820.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,570,209.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,226,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,226,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,127,902.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,403,273.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,531,176.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,695,223.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,295,518.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,168,250.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,379,487.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,547,738.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,095,484.84 | |
| 资产减值准备(元) | 1,949,640.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,216,084.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,216,084.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 902,423.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,294,998.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,168.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 936,916.19 | |
| 财务费用(元) | -2,141,379.02 | |
| 投资损失(元) | 41,857.68 | |
| 递延所得税(元) | 1,190,044.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,190,044.95 | |
| 存货的减少(元) | -2,139,831.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,916,144.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,728,924.18 | |
| 其他(元) | 1,144,872.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,547,738.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,379,487.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,168,250.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳力科技_2022年年报资产负债表 | 佳力科技_2022年年报利润表 |