佳力科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,387,967.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,290,182.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,397,428.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,075,578.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,373,881.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,848,892.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,627,931.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,692,014.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,542,719.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,467,141.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,441,114.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,441,114.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,441,114.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,217,477.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,217,477.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 536,729.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 989,593.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,526,322.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,691,154.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 633,672.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,583,428.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,379,487.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,796,058.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,766,941.53 | |
| 资产减值准备(元) | -96,041.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,764,953.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,764,953.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 450,131.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,563,359.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 386,816.06 | |
| 财务费用(元) | 844,970.70 | |
| 递延所得税(元) | 1,427,234.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,427,234.10 | |
| 存货的减少(元) | -19,419,278.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,476,210.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,738,938.33 | |
| 其他(元) | 3,548,826.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,796,058.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,379,487.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,583,428.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳力科技_2022年中报资产负债表 | 佳力科技_2022年中报利润表 |