瑞聚股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,279,190.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,788,729.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,067,919.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,556,038.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,523,147.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 569,564.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,124,847.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,773,597.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -705,678.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,168.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,168.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,755.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,881.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,636.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -639,468.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,012,919.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,310.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,206,229.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,456,229.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,801,376.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,150,837.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,349,461.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,815,952.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 477,798.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 477,798.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,847.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,666.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -514.12 | |
| 财务费用(元) | 193,310.38 | |
| 投资损失(元) | -82,283.96 | |
| 存货的减少(元) | -1,126,068.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,016,130.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,970,741.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,349,461.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,150,837.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,801,376.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞聚股份_2024年中报资产负债表 | 瑞聚股份_2024年中报利润表 |