瑞聚股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,070,117.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,836,538.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,906,655.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,273,396.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,414,725.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,030,931.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,097,360.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,816,413.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,909,758.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,290.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,300.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,300.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,990,611.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,070,611.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 762,309.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,237,379.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,739,689.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,330,922.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,189,137.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,339,974.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,150,837.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,768,980.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 944,122.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 944,122.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,841.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,111.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,850,847.43 | |
| 财务费用(元) | 784,617.28 | |
| 投资损失(元) | 40,950.00 | |
| 存货的减少(元) | 35,701,312.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,357,496.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,986,824.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,150,837.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,339,974.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,189,137.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞聚股份_2023年年报资产负债表 | 瑞聚股份_2023年年报利润表 |