瑞聚股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,211,842.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 950,804.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,162,647.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,335,768.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,160,322.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,821,836.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,599,621.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,917,549.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,754,901.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,142.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,142.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,142.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,990,611.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,990,611.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,006.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,957,006.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,033,605.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,962,439.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,339,974.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,535.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 239,954.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 467,705.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 467,705.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,920.54 | |
| 财务费用(元) | 217,006.88 | |
| 存货的减少(元) | 4,724,494.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,459,492.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,961,491.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,535.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,339,974.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,962,439.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞聚股份_2023年中报资产负债表 | 瑞聚股份_2023年中报利润表 |