瑞聚股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,771,685.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,188,831.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,960,517.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,457,610.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,209,100.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 517,699.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,313,656.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,498,066.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,537,549.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,151.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,230,151.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,151.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,777,700.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,886,858.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,157.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,086,291.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 434,630.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 434,630.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,920.54 | |
| 财务费用(元) | 240,151.53 | |
| 存货的减少(元) | 7,511,275.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,147,374.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,261,044.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,157.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,886,858.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,777,700.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞聚股份_2022年中报资产负债表 | 瑞聚股份_2022年中报利润表 |