北塔软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,350,204.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,343,989.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 476,769.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,170,963.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,070,655.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,526,969.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,568,011.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,980,116.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,145,752.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,974,789.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 114,192,147.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,192,147.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,556.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,469,556.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,722,591.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,527,725.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,527,725.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,527,725.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,075.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,576,575.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,796,651.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,295,925.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,991.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,991.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 435,598.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,383.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,106.71 | |
| 投资损失(元) | -222,315.87 | |
| 存货的减少(元) | -362,389.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,869,312.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,232,695.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,929,090.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,796,651.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,576,575.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 220,075.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北塔软件_2024年中报资产负债表 | 北塔软件_2024年中报利润表 |