北塔软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,513,550.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,545,482.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 656,277.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,715,311.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,764,526.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,694,534.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,956,687.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,171,665.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,587,413.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -872,102.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,967,279.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,967,279.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,184.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,719,184.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,248,094.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,230.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,813,989.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,898,219.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,898,219.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,522,227.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,919,896.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,397,669.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,962,539.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 509,577.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 509,577.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,409.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,989.04 | |
| 财务费用(元) | 73,841.40 | |
| 投资损失(元) | -343,205.65 | |
| 存货的减少(元) | 537,168.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,656,168.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,407,619.54 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 658,611.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,397,669.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,919,896.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,522,227.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北塔软件_2023年中报资产负债表 | 北塔软件_2023年中报利润表 |