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北塔软件_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 48,529,489.85       
 收到的税费返还(元) 3,040,468.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 993,822.64       
 经营活动现金流入小计(元) 52,563,781.02       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,693,570.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 43,389,488.72       
 支付的各项税费(元) 5,381,783.40       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,414,275.07       
 经营活动现金流出小计(元) 67,879,117.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,315,336.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 159,211.12       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 195,408,981.27       
 投资活动现金流入小计(元) 195,568,192.39       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,400.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 175,960,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 175,972,400.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 19,595,792.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 83,946.95       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,635,045.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,718,992.15       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,281,007.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 9,561,463.67       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,357,602.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,919,066.26       
补充资料:       
 净利润(元) -27,331,143.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 100,387.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 100,387.84       
 无形资产摊销(元) 120,548.76       
 长期待摊费用摊销(元) 64,955.28       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 42,732.35       
 公允价值变动损失(元) -379,088.62       
 财务费用(元) 94,335.83       
 投资损失(元) -735,988.22       
 递延所得税(元) 1,219,118.02       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,290,316.98       
 递延所得税负债增加(元) -71,198.96       
 存货的减少(元) 4,236.70       
 经营性应收项目的减少(元) 9,269,971.27       
 经营性应付项目的增加(元) -485,101.10       
 其他(元) -300,000.00       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 430,576.76       
 现金的期末余额(元) 12,919,066.26       
 减:现金的期初余额(元) 3,357,602.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 9,561,463.67       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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