北塔软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,529,489.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,040,468.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 993,822.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,563,781.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,693,570.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,389,488.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,381,783.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,414,275.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,879,117.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,315,336.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,211.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 195,408,981.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,568,192.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 175,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,972,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,595,792.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,946.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,635,045.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,718,992.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,281,007.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,561,463.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,357,602.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,919,066.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,331,143.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,387.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,387.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,548.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,955.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,732.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -379,088.62 | |
| 财务费用(元) | 94,335.83 | |
| 投资损失(元) | -735,988.22 | |
| 递延所得税(元) | 1,219,118.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,290,316.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,198.96 | |
| 存货的减少(元) | 4,236.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,269,971.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -485,101.10 | |
| 其他(元) | -300,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 430,576.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,919,066.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,357,602.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,561,463.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北塔软件_2022年年报资产负债表 | 北塔软件_2022年年报利润表 |