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北塔软件_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 25,049,602.95       
 收到的税费返还(元) 2,109,114.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 304,309.69       
 经营活动现金流入小计(元) 27,463,026.73       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,521,104.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,064,285.55       
 支付的各项税费(元) 334,446.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,441,888.98       
 经营活动现金流出小计(元) 34,361,725.98       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,898,699.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 105,925,085.31       
 投资活动现金流入小计(元) 105,925,085.31       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 96,909,441.95       
 投资活动现金流出小计(元) 96,917,441.95       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 9,007,643.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,207,559.93       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,207,559.93       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,207,559.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,098,615.82       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,357,602.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,258,986.77       
补充资料:       
 净利润(元) -18,001,336.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 55,177.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 55,177.32       
 无形资产摊销(元) 60,274.38       
 长期待摊费用摊销(元) 32,477.64       
 财务费用(元) 183,511.55       
 投资损失(元) -428,089.19       
 存货的减少(元) 71,197.95       
 经营性应收项目的减少(元) 10,804,226.02       
 经营性应付项目的增加(元) -1,336,969.70       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 6,696,333.51       
 现金的期末余额(元) 1,258,986.77       
 减:现金的期初余额(元) 3,357,602.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,098,615.82       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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