北塔软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,049,602.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,109,114.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 304,309.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,463,026.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,521,104.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,064,285.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 334,446.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,441,888.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,361,725.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,898,699.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,925,085.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,925,085.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,909,441.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,917,441.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,007,643.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,207,559.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,207,559.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,207,559.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,098,615.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,357,602.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,258,986.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,001,336.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,177.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,177.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,274.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,477.64 | |
| 财务费用(元) | 183,511.55 | |
| 投资损失(元) | -428,089.19 | |
| 存货的减少(元) | 71,197.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,804,226.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,336,969.70 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,696,333.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,258,986.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,357,602.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,098,615.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北塔软件_2022年中报资产负债表 | 北塔软件_2022年中报利润表 |