凌志装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,011,247.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,346,115.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,172,679.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,530,042.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,365,271.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,946,925.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,251,529.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,421,424.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,985,151.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,455,109.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,881,273.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,881,273.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,881,273.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 292,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,614,808.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,418,657.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,013,465.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,976,534.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 333.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,640,485.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,638,956.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,279,442.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,073,988.21 | |
| 资产减值准备(元) | -314,257.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,421,110.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,421,110.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,412,695.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 378,546.76 | |
| 财务费用(元) | 14,263,488.39 | |
| 投资损失(元) | -104,350.92 | |
| 递延所得税(元) | -224,031.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,797.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,234.47 | |
| 存货的减少(元) | -34,894,655.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,726,845.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,450,455.01 | |
| 其他(元) | 56,215,412.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,279,442.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,638,956.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,640,485.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌志装备_2022年中报资产负债表 | 凌志装备_2022年中报利润表 |