安泰股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,763,751.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,069,120.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,152,694.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,985,566.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,872,235.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,999,775.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,636,082.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,506,648.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,014,742.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,029,175.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 702,639.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 715,739.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 701,739.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,728,102.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,128,102.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,332,524.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,332,524.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,795,578.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 333,351.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,198,506.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,364,233.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,165,727.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安泰股份_2024年中报资产负债表 | 安泰股份_2024年中报利润表 |