安泰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 653,284,708.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,335,004.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,593,129.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,212,842.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,817,759.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,241,066.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,306,806.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,400,388.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 748,766,021.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,553,179.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,957.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,167.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,013,390.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,020,515.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,609.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,196,609.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,823,905.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 496,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 646,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 584,534,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,516,270.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,197,852.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 609,248,122.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,551,877.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -811,512.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,988,908.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,353,142.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,364,233.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,904,150.18 | |
| 资产减值准备(元) | 10,453,932.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,579,916.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,579,916.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,504.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 516,427.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,328.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,858.46 | |
| 财务费用(元) | 17,311,095.02 | |
| 投资损失(元) | 8,949.99 | |
| 递延所得税(元) | -42,148.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,148.60 | |
| 存货的减少(元) | 191,740,948.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,500,539.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -185,687,317.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,364,233.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,353,142.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,988,908.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安泰股份_2023年年报资产负债表 | 安泰股份_2023年年报利润表 |