安泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,902,311.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,153,323.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,552,198.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,607,833.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,135,081.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,851,070.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,956,204.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,096,087.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,038,444.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,430,611.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,957.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,880.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,452,754.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,461,591.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,609.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,111,609.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,349,982.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,706,203.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,606,203.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,966,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,133,445.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,099,645.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,506,557.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,764.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,591,835.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,353,142.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,761,307.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安泰股份_2023年中报资产负债表 | 安泰股份_2023年中报利润表 |