安泰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 662,750,698.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,641,784.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,664,751.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 683,057,234.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,559,034.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,703,362.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,917,263.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,423,230.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 754,602,890.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,545,655.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,205.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,817,396.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,949,602.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,723,896.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,723,896.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,774,293.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 840,821,196.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 840,821,196.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 757,083,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,898,017.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,464,643.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 789,445,861.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,375,334.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 575,388.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,369,226.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,722,368.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,353,142.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -432,972,973.38 | |
| 资产减值准备(元) | 48,219,701.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,539,500.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,539,500.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 545,272.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,358,250.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -97,578.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,318.49 | |
| 财务费用(元) | 13,700,208.73 | |
| 投资损失(元) | 3,618,827.54 | |
| 递延所得税(元) | 2,170,249.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,288,559.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -118,310.17 | |
| 存货的减少(元) | 128,636,128.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,773,967.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,142,208.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,353,142.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,722,368.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,369,226.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安泰股份_2022年年报资产负债表 | 安泰股份_2022年年报利润表 |