安泰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,222,498.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,813,979.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,653,334.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,689,812.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,728,629.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,742,246.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,472,489.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,768,217.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,711,582.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,021,769.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,958,568.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,959,568.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,064.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 370,064.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,589,504.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 401,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,606,585.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,033,194.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,289,779.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,010,220.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -110,005.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,467,948.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,722,368.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,190,317.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安泰股份_2022年中报资产负债表 | 安泰股份_2022年中报利润表 |