赛莱拉_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,079,378.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,573,051.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,652,430.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,142,422.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,089,751.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,879,136.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,450,223.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,561,533.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,090,896.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,842,357.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,842,357.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,842,357.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,306,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,106,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,513,724.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,640,160.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,013,884.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -907,884.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,092.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,658,252.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,885,654.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,227,402.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,264,140.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,630,693.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,882,862.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,882,862.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,871,430.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,988,096.44 | |
| 财务费用(元) | 12,715,841.17 | |
| 递延所得税(元) | -428,529.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -428,529.59 | |
| 存货的减少(元) | 5,431,454.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,212,436.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,594,232.44 | |
| 其他(元) | -1,152,649.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,227,402.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,885,654.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,658,252.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛莱拉_2023年年报资产负债表 | 赛莱拉_2023年年报利润表 |