赛莱拉_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,012,974.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,762.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,335,917.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,366,653.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,511,868.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,712,740.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,508,162.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,976,069.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,708,840.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,342,186.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,374,346.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,374,346.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,374,346.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,506,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,706,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,202,189.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,934,764.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,996,953.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,709,046.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,007,486.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,885,654.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,878,167.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,971,041.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,991,527.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,991,527.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 925,323.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,127,761.20 | |
| 财务费用(元) | 6,584,735.15 | |
| 存货的减少(元) | 240,999.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,069,372.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,161,326.65 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,878,167.32 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,885,654.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,007,486.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛莱拉_2023年中报资产负债表 | 赛莱拉_2023年中报利润表 |