天成股份_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,321,282.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,083,861.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 176,405,143.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,207,527.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,615,517.54 | |
支付的各项税费(元) | 2,498,580.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,299,608.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 176,621,233.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,089.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,789.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 124,789.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,668,428.85 | |
投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,678,428.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,553,638.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 35,169,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,169,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 31,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,436,454.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,236,454.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,932,545.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -837,182.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,369,087.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,531,905.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,928,979.43 | |
资产减值准备(元) | 483,211.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,769,042.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,769,042.37 | |
无形资产摊销(元) | 583,680.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 113,407.61 | |
财务费用(元) | 1,400,457.96 | |
递延所得税(元) | -431,927.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -431,927.84 | |
存货的减少(元) | 3,444,405.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,804,501.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,208,404.71 | |
现金的期末余额(元) | 4,531,905.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,369,087.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -837,182.63 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 天成股份_2023年年报资产负债表 | 天成股份_2023年年报利润表 |