天成股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,904,323.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,643,300.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,212,511.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,760,135.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,689,571.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,482,192.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,880,669.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,086,595.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,139,028.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,378,892.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,464,246.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,474,246.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,464,246.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,111,205.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,111,205.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,688,794.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,053.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,165,397.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,534,485.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,369,087.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 935,317.18 | |
| 资产减值准备(元) | 3,471,208.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,644,834.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,644,834.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 437,400.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 111,098.35 | |
| 财务费用(元) | 1,168,693.16 | |
| 递延所得税(元) | 17,801.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,801.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,479,204.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,203,005.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,112,437.55 | |
| 其他(元) | 2,184,074.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,369,087.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,534,485.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,165,397.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天成股份_2022年年报资产负债表 | 天成股份_2022年年报利润表 |