天成股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,192,680.55 | |
收到的税费返还(元) | 2,241,886.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,520,592.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 91,955,159.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,673,180.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,301,526.67 | |
支付的各项税费(元) | 286,760.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,767,646.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 84,029,113.90 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 135,302.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,937,496.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 925,910.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 925,910.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -925,910.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 611,678.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,611,678.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,311,678.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,688,456.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,534,485.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,222,941.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 702,626.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,313,276.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,313,276.48 | |
无形资产摊销(元) | 218,700.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 27,559.65 | |
财务费用(元) | 611,678.33 | |
存货的减少(元) | -10,428,020.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,900,302.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,433,329.68 | |
其他(元) | 24,690,006.08 | |
现金的期末余额(元) | 12,222,941.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,534,485.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,688,456.65 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天成股份_2022年中报资产负债表 | 天成股份_2022年中报利润表 |