深远石油_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,040,139.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,758,077.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 72,798,216.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,915,012.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,429,272.90 | |
支付的各项税费(元) | 3,902,629.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,931,657.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 69,178,573.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,747.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,747.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,750,928.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,750,928.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,720,181.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 33,621,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 43,721,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,305,266.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,584,481.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,889,747.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 831,252.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,509.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,722,205.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 362,304.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,084,509.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 深远石油_2023年三季报资产负债表 | 深远石油_2023年三季报利润表 |