深远石油_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,316,825.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 986,915.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,398,486.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,702,227.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,381,391.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,777,995.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,035,285.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,374,932.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,569,604.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,575.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,575.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,575.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,845,573.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,845,573.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,581,145.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,645,573.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,226,719.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,381,145.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 723,902.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,171.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,279,073.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深远石油_2022年三季报资产负债表 | 深远石油_2022年三季报利润表 |