国义招标_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,579,543.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,599,105.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,178,648.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,286,935.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,323,805.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,270,737.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,939,257.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,820,736.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,642,087.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,836,662.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,837,462.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,691,745.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,691,745.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 104,145,717.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,069,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,277,969.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,347,569.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,347,569.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,843,939.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,486,848.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,642,909.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国义招标_2024年三季报资产负债表 | 国义招标_2024年三季报利润表 |