国义招标_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,298,862.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,542,807.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,841,669.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,301,530.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,622,762.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,092,605.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,024,194.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,041,092.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,199,422.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 482,603,297.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,067,152.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,474.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 483,680,924.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,550,046.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,535,680.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,085,726.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,595,198.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,069,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,508,057.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,577,657.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -199,577,657.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,181,881.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,486,848.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,304,967.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,214,313.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,239,550.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,239,550.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 650,623.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 864,484.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 131,904.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,177.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55,393.27 | |
| 财务费用(元) | 613,518.10 | |
| 投资损失(元) | -991,552.14 | |
| 递延所得税(元) | -585,586.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -585,586.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -665,208.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,022,040.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,304,967.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,486,848.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,181,881.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国义招标_2024年中报资产负债表 | 国义招标_2024年中报利润表 |