国义招标_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,779,564.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,226,128.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,005,692.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,261,510.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,089,186.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,299,106.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,606,420.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,256,223.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,250,531.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,002,225,278.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,092,434.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,008,317,893.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,241,265.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,033,258,111.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,035,499,376.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,181,482.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,560,809.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,414,809.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,784,154.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,344,964.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,344,964.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,776,978.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,853,449.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,076,471.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,653,235.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,699,442.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,699,442.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 764,532.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,151,546.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -491.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,946.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -567,894.40 | |
| 财务费用(元) | -11,947,925.53 | |
| 投资损失(元) | -3,371,921.45 | |
| 递延所得税(元) | -343,730.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -343,730.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,405.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,206,070.33 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,866,208.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,076,471.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,853,449.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,776,978.50 | |
| 公告日期 | 2024-03-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 国义招标_2023年年报资产负债表 | 国义招标_2023年年报利润表 |