国义招标_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,562,587.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,685,811.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,248,398.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,281,835.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,621,882.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,751,871.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,648,043.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,303,633.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,055,234.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 690,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,935,163.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 692,535,163.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,104,242.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 801,104,242.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,569,079.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,146,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,467,016.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,613,016.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,613,016.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,237,330.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,853,449.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,616,119.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国义招标_2023年三季报资产负债表 | 国义招标_2023年三季报利润表 |